Estratégias de negociação de Forex de curto prazo Atualizado: 22 de abril de 2016 às 9:49 AM O comércio de Forex pode abranger uma ampla gama de diferentes estratégias e técnicas de negociação. Algumas dessas técnicas podem parecer mais adequadas para comerciantes particulares do que outros, dependendo do temperamento e do caráter particulares do indivíduo. Este artigo se concentrará em estratégias para negociação no mercado de divisas que tendem a ter um horizonte temporal de curto prazo. Day Trading O termo day trading refere-se a uma estratégia que consiste em comprar e vender moedas durante um período específico de um dia que geralmente corresponde ao dia útil no fuso horário dos comerciantes. Esses comerciantes de dias geralmente fecharão todas as suas posições no final do dia escolhido de negociação forex. O objeto do dia de negociação envolve a repetida compra e venda de pares de moedas para o que o comerciante espera que seja um pequeno lucro. O processo de tirar muitos pequenos lucros durante o dia pode aumentar consideravelmente para um comerciante de dias realizado. Uma das vantagens mais óbvias da negociação diária consiste no fato de que os comerciantes do dia geralmente receberão uma boa noite de sono. Ao não assumir uma exposição durante a noite ao mercado forex, o comerciante do dia geralmente pode relaxar após a negociação, sem posições abertas para se preocupar. Eles também não precisam se preocupar com o pagamento de spreads ou pontos devido a swaps de rollover durante a noite, incorridos na maioria dos corretores, se uma posição permanecer aberta após as 5 horas da New York. No entanto, os comerciantes com experiência limitada ou inexistente podem achar que o comércio de dias seja um pouco agitado. Como resultado, eles podem cair em muitas das armadilhas comerciais comuns a evitar, como overtrading, e eles podem até sucumbir ao estresse. Um dos elementos mais importantes do dia de negociação consiste na capacidade dos comerciantes de entrar rapidamente e sair de posições com lucro, de preferência de acordo com um plano de negociação bem definido. Uma das técnicas de negociação mais populares do dia é chamada de scalping. A técnica de scalping envolve aproveitar os diferenciais na oferta oferecida espalhada no mercado. Este tipo de negociação é semelhante ao empregado por profissionais de forex que fazem mercados aos clientes de seus bancos, exceto pelo fato de que o scalper não faz um mercado de dois lados e, portanto, eles podem escolher sua direção de entrada inicial para se adequar à sua visão de mercado. Scalpers normalmente entra e sai de um comércio em um período de tempo muito curto, às vezes em questão de minutos ou mesmo de segundos. O scalper geralmente procura obter apenas alguns pips fora do mercado para cada comércio. Algumas das vantagens que os comerciantes podem desfrutar ao implementar a técnica de scalping consistem em: Menos Exposição ao Risco - Como os scalpers trabalham com pequenos diferenciais de preços e apenas ocupam posições por um tempo muito curto, sua exposição ao risco é significativamente reduzida, desde que sejam disciplinadas Cortando perdas. Aproveitando os movimentos mais pequenos - O scalper geralmente tira proveito de diferenciais menores no mercado, o que lhes permite lucrar com o mínimo de movimentos em mercados silenciosos. Volume mais alto em cada comércio - Para que um scalper se beneficie significativamente de movimentos de curto prazo, uma posição maior deve ser tomada muitas vezes para que o comércio valha a pena. Um escalador proficiente geralmente será bem capitalizado para poder assumir posições maiores. Hedge Trading em comunicados de imprensa Alguns comerciantes de curto prazo empregam a volatilidade freqüentemente alta em torno do lançamento de dados econômicos importantes para trocar dentro e fora do mercado cambial. Uma vez que tais fatores fundamentais fundamentais podem ter uma forte influência na avaliação de moeda, os comerciantes podem aproveitar o lançamento desta notícia para ganhar dinheiro. Os principais lançamentos econômicos dos Estados Unidos podem ser dados como a folha de pagamento não agrícola, o produto interno bruto ou o PIB, as vendas no varejo ou os lançamentos de informações econômicas igualmente influentes que tendem a estimular oscilações nítidas no mercado se forem diferentes do que o mercado esperava . Uma estratégia usada para negociar notícias envolve o comerciante posicionando-se em ambos os lados do mercado usando uma posição coberta. Isso envolveria ambos comprando um par de moedas e vendendo o mesmo par de moedas sem compensar as duas posições. Eles provavelmente estabeleceriam essa posição coberta antes da liberação significativa sair. Uma vez que o número imprime nos fios de notícias, eles olharão para a perna para fora da posição coberta, já que o mercado balança bruscamente em uma ou em ambas as direções. Eles então fechariam a perna restante, pois o mercado corrige o movimento inicial e geralmente excessivo do joelho. A desvantagem desta estratégia de negociação de cobertura é que o comerciante deve pagar dois spreads para inserir o que é essencialmente uma posição plana. A principal vantagem é que sua conta de negociação pode permanecer neutra ou coberta para os acentuados balanços de preços observados imediatamente após a liberação dos números principais. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.19 (Estratégia de negociação Forex de curto prazo) Enviado por usuário em 8 de março de 2013 - 14:30. A estratégia de forex que discutiremos aqui é uma estratégia de Forex de curto prazo útil para negociação de pares de moedas no período de tempo de 15 minutos. Ele pode ser usado em qualquer recurso, mas funciona melhor com os pares de moedas que são conhecidos pela tendência muito. Esta estratégia de 15 minutos de negociação forex usará os seguintes indicadores: - A média móvel exponencial de 2 dias (vista no gráfico como a linha amarela). - A média móvel exponencial de 5 dias (vista no gráfico como a linha vermelha). - A média móvel exponencial de 10 dias (vista no gráfico como a linha azul). - ForexomaMACD, que é uma versão modificada do indicador MACD convencional. Download: Forexoma-MACD. ex4 Ao contrário da versão convencional do MACD, a versão Forexoma é especificamente codificada por cores para garantir que assim que as barras do MACD começam a mostrar uma mudança de direção, há uma mudança de cor. A essência desta modificação é capturar as mudanças de tendência muito mais cedo, pois verificou-se que esperar que o indicador MACD convencional mude de positivo para negativo ou de negativo para positivo causa um atraso que atrasa o sinal. Regras de entrada longa As regras de entrada para o longo comércio são baseadas na cruz do EMA de prazo mais curto nas EMA de longo prazo. A) Compre quando o 2EMA cruza acima do 5EMA, e ambos 2EMA e 5EMA atravessam o 10 EMA em direção ascendente. B) A linha MACD do Forexoma deve alterar a cor da cor vermelha para a cor azul ao mesmo tempo em que ocorrem os cruzamentos EMA. O posicionamento das metas de stop loss e lucro é feito a critério do comerciante. No entanto, é importante mencionar que este é um comércio com uma perspectiva de curto prazo, por isso está em ordem se os objetivos de lucro não excederem 30 pips por comércio. Regras de Entrada Curta As regras de entrada para o curto comércio são baseadas na cruz descendente do EMA de curto prazo abaixo das EMAs de longo prazo. A) O comerciante deve vender o par de moedas quando o 2EMA atravessar o 5EMA e os 2EMA e 5EMA cruzam abaixo dos 10 EMA. B) Ao mesmo tempo em que ocorrem as cruzes da EMA, a linha do Forexoma MACD deve mudar a cor da cor azul para a cor vermelha para refletir a mudança indireta das médias móveis. Os comerciantes têm a liberdade de definir as metas de perda de débito e lucros a seu critério. A perspectiva de curto prazo deste comércio significa que apenas alguns pips devem ser visados em qualquer ponto no tempo, por isso é para definir paradas e metas de lucro em um máximo de 30 pips por comércio. Os gráficos abaixo são ilustrações de pedidos longos e curtos usando a estratégia que acabamos de delinear. O gráfico acima mostra as três médias móveis exponenciais, bem como o indicador Forexoma MACD. Podemos ver duas vendas e dois sinais de compra, que fornecem uma identificação clara de como os respectivos negócios devem ser feitos. O segundo sinal de compra não foi muito bem sucedido porque o recurso estava no modo de consolidação. Este é outro gráfico que mostra o que acontece quando um recurso está vinculado ao alcance, os sinais não são confiáveis, pois não há espaço para que o ativo obtenha a volatilidade necessária para gerar lucros. O único comércio válido é o sinal da segunda venda, que ocorreu quando o activo começou a diminuir. As configurações de comércio são válidas desde que o ativo esteja em tendência. O comerciante pode dizer se um ativo está sendo truque, verificando se o par de moedas está aumentando os níveis altos e elevados (tendência de alta) ou baixos altos e baixos baixos (tendência de baixa). Esta estratégia de negociação de curto prazo nos foi fornecida por Adam Green, proprietário de BinaryOptions. Visite seu site para saber mais sobre os negócios de curto prazo e as estratégias de opções binárias.4 Estratégias de negociação comum de ativos A negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo . A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos a curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.) 1. Day Trading Day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado um pseudônimo para o próprio comércio ativo. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências têm como objetivo beneficiar-se tanto da queda como da queda dos movimentos do mercado. Os comerciantes da tendência procuram determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes da tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja a Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover volumes altos, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente fazer propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.) Dominando a Negociação de Curto Prazo A negociação de curto prazo pode ser muito lucrativa. Mas também arriscado. Pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para obter sucesso nesta estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e as recompensas de cada comércio. Eles não só devem saber como detectar boas oportunidades de curto prazo, mas também devem poder se proteger de eventos imprevistos. Neste artigo, examine bem os conceitos básicos de detectar bons negócios de curto prazo e mostrar-lhe como lucrar com eles. Os Fundamentos da Negociação de Curto Prazo Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociação de curto prazo bem sucedida. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e um comércio lucrativo. Vamos dar uma olhada nestes princípios vitais. Reconhecendo candidatos potenciais Reconhecendo o comércio correto possível significará que você conhece a diferença entre uma boa situação potencial e as que deve ser evitada. Muitas vezes, os investidores ficam apanhados no momento e acreditam que se eles assistirem as notícias da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, no momento em que ouvimos falar sobre isso, os mercados já estão reagindo. Então, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar os negócios certos nos momentos certos. Passo 1: Veja as médias móveis Uma média móvel é o preço médio de uma ação em um período específico de tempo. Os intervalos de tempo mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel crescente que está inclinada para cima. Se você está procurando um bom short, você quer encontrar uma área onde a média móvel está aplanando ou declinando. (Para saber mais, leia as Médias móveis.) Passo 2: Compreender os ciclos ou padrões gerais Geralmente, o mercado comercializa ciclos. O que torna importante assistir o calendário em determinados horários. Desde 1950, a maioria dos ganhos de mercado de ações ocorreram no período de novembro a abril, enquanto durante o período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser utilizados para os comerciantes vantagem para determinar bons tempos para entrar em posições longas ou curtas. (Para obter mais informações, consulte Ciclos de compreensão - A chave para o timing do mercado.) Etapa 3: Obtenha um sentido das tendências do mercado Se a tendência é negativa, você pode considerar curto-circuito e fazer muito poucas compras. Se a tendência for positiva, você pode considerar comprar com um curto-circuito muito pequeno. A razão para isso é que, quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter uma queda comercial bem sucedida ainda mais. (Para leitura relacionada, veja Tendências de curto e médio prazo). Seguindo algumas dessas etapas básicas, você terá uma compreensão de como e quando detectar algumas das negociações potenciais corretas. Controlar o risco de controle de risco é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial para minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso exige o uso de paradas de venda ou paradas de compra como proteção contra reversões de mercado. (Para a leitura de fundo, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Uma parada de venda é uma ordem de venda para vender um estoque, uma vez que ele atinja um preço predeterminado. Uma vez que este preço é atingido, torna-se uma ordem para vender ao preço de mercado. Um ponto de compra é o oposto. É usado em um curto quando o estoque sobe para um preço específico e se torna uma ordem de compra. Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral na negociação de curto prazo, você deseja definir sua parada de venda ou comprar parar dentro de 10-15 de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia básica aqui é manter as perdas gerenciáveis para que os ganhos sempre possam ser consideravelmente mais do que qualquer perda que você possa incorrer. Análise técnica Existe um velho ditado em Wall Street. Nunca lute com a fita. Se a maioria admite ou não, os mercados estão sempre ansiosos e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, a gerência e outros fatores já tem preço no estoque. Permanecer à frente de todos os outros exige que você use análises técnicas para entender o que está acontecendo. A análise técnica é um processo de avaliação e estudo das ações ou mercados que utilizam preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. Na negociação de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica. (Para mais informações, consulte Noções básicas de análise técnica.) Indicadores de compra e venda Vários indicadores são usados para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força interna ou a fraqueza de um estoque. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobrevoado. (Saiba mais sobre este indicador em Como conhecer os osciladores: Índice de força relativa.) O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base no intervalo de preços de fechamento das ações durante um período de tempo. Você verá uma leitura de 80 se o estoque for comprado demais (caro) quando o estoque for sobrevendido (barato), você verá uma leitura de 20. RSI e estocásticos podem ser usados como ferramentas de escolha de estoque, mas você deve usá-los em Em conjunto com outras ferramentas para detectar as melhores oportunidades. Padrões Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação a curto prazo são padrões. Um padrão é uma mudança na direção para cima ou para baixo no preço do estoque e reflete expectativas em mudança. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles são muito próximos e podem ser usados para prever movimentos de preços. Vários padrões importantes a serem observados incluem: padrões de cabeça e ombros: a cabeça e os ombros são considerados um dos padrões mais confiáveis. Isso é considerado um padrão de reversão quando um estoque está sendo superado. (Para obter informações adicionais, consulte Análise de padrões de gráfico: Cabeça e ombros.) Triângulos: Um triângulo é quando o intervalo entre os altos e baixos diminui. Estes ocorrem quando os preços estão subindo ou superando. À medida que os preços se reduzirem, isso significará que o estoque poderia ir para cima ou para baixo de forma violenta. (Para mais, leia os Triângulos: Um Estudo Curto em Padrões de Continuação.) Tops dobres: Um topo duplo ocorre quando os preços aumentam para um certo ponto em volume pesado e depois recuam. Você verá então um novo teste desse ponto na diminuição do volume. Neste ponto, um declínio ocorrerá e o estoque vai diminuir. Fundo duplo: um duplo fundo é quando os preços cairão para um certo ponto em volume pesado. Eles subirão e voltarão ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, os preços começarão a aumentar. (Para aprender sobre tops e fundos na negociação de FX, veja The Memory Of Price.) Conclusão A negociação de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro, no entanto, você deve saber como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso usando esse tipo de estratégia . Se você pode fazer isso, você poderá ganhar dinheiro em mercados de touro e urso, mantendo suas perdas no mínimo e seus lucros no máximo. Essa é a chave para dominar o comércio de curto prazo.
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